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日期：2004-03-24
为配合北京市财政国库管理制度改革试点，使广大财政财务人员熟悉国库管理集中支付管理系统（预算单位版），本期对该软件作简要介绍。
一、系统主要特点
1、管理模式先进适用。
本系统与财政部最新的改革思路、方向和方针保持高度一致，实现了与国库集中支付系统和非税收入收缴系统的无缝挂接，能够完全解决各级预算单位在目前财政改革过程中遇到的新问题，满足他们在财务管理中出现的新需要，使预算单位与财政部门互相协调的。
2、模块组合灵活。
系统包括系统管理、指标管理、计划管理、申请管理、账务处理等多个功能模块，各功能模块可根据用户的具体业务需求随意进行组合排列。
3、操作界面方便直观。
系统严格按照视窗标准设计开发，具有良好的可操作性；界面简单，清晰，主要功能均设有功能按钮和快捷键，使操作更直观，用户使用更方便。
4、系统性能安全可靠。
系统通过权限设置、日志管理、系统备份与恢复等功能进行数据的日常安全维护；应用多种加密算法来保障系统的安全运行。
5、综合报表全面细致
实现各种报表的制作、查询和打印功能。
6、远程查询简单快捷
提供多方位的远程领导查询功能，使领导能够及时获得所需信息，达到远程管理与控制的目的。
二、系统主要模块及相互关系
系统主要功能模块简介包括系统管理、指标管理、计划管理、申请管理、账务处理、综合报表、数据传输等模块，各模块之间的关系如下图所示：
其中：系统管理是其他几个模块业务功能进行的基础，指标控制计划，计划控制申请，计划和申请两个模块与账务处理模块相关，报表为辅助模块，生成用户需要的各类报表。
三、各系统模块功能简介
1、系统管理。
进行系统的初始信息设置，权限设定，基础信息导入导出以及系统安全的管理、维护等工作；系统设置主要是实现系统的一些初始化功能，包括系统参数设置、系统初始化、职务定义、内置职务定义、基础数据导入、基础数据导出和基础数据下载。
2、指标管理。
指标管理为用户提供对当年预算指标的接收和下达功能。
指标导入:对不同来源的指标提供接收功能，提供从国库或上级单位导入、库对库导入三种导入方式
指标导出:将接收到的指标信息导出给下级单位;
指标查询:对系统中指标数按照需要进行组合条件查询;
指标执行情况查询:对指标剩余数、已经执行的指标对应的计划和申请信息等情况进行查询;
接收指标数据:通过拨号、专线等形式远程接收指标数据。
3、计划管理。
计划管理完成预算单位制订、审核、传输用款计划的功能，包括:
计划查询:按照条件查询用款计划;
计划审核录入:完成正常计划和调整计划的录入、审核、回复、分解以及授权额度生成记账凭证的过程;
计划传输:完成单位用款计划上报、上级正式计划下达以及计划汇总表的打印等功能。
4、申请管理。
申请管理完成预算单位用款申请流程，按照支付方式的不同，分为直接支付和授权支付两个部分，包括:
直接支付:完成直接支付申请的录入、审核、银行回单的确认、生成记账凭证功能;
授权支付:完成授权支付申请的录入、审核、生成授权支付凭证、银行回单确认、生成记账凭证功能;
申请传输:完成直接支付申请的上报和下级直接支付申请的接收功能;
申请查询:进行直接支付和授权支付申请的组合查询;
申请报表:生成与申请相关的报表。
5、账务处理。
账务处理完成预算单位与账务相关的所有业务处理，包括:
账务初始:完成会计初始账的录入、结转等基本功能;
凭证处理:完成凭证从录入到记账、打印的全过程;
账簿:生成财务相关的账簿，包括总账、明细账、辅助核算共三大类账簿;
期末处理:包括自动转账、结转收支和期末结账三项功能。
6、综合报表。
综合报表模块是系统为用户提供的通用电子表格，用户可以根据实际需要进行报表表式的定义、报表的生成和打印等工作。
7、数据传输的功能。
数据传输给用户提供一种简单方便的信息传递功能，可以通过拨号上网、专线传输等形式进行的远程的数据传递。
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